大中型電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)神力股份發(fā)布2022第一季度報告
大中型電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)常州神力電機(jī)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 371,045,571.12 | 27.77 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 28,669,198.25 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
28,530,982.02 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 29,318,467.63 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 不適用 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.13 | 不適用 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 3.52 | 增加 3.82 個百分點(diǎn) |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,836,502,846.80 | 1,712,623,964.19 | 7.23 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
834,201,423.21 |
800,101,511.19 |
4.26 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -36,570.81 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
370,930.89 |
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| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生 |
| 的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -176,413.20 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 33,160.86 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | -13,430.21 | |
| 合計 | 138,216.23 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
不適用 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增加 3,093.10萬元，主要是由于：1）本期銷售海外訂單增加；2）本期客戶調(diào)價機(jī)制啟動后，產(chǎn)品銷售價格上調(diào)；3)本期產(chǎn)銷量增加，因而凈利潤上漲。 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較上年同期增加 3,182.30萬元，主要是由于：1）本期銷售海外訂單增加；2） 本期客戶調(diào)價機(jī)制啟動后，產(chǎn)品銷售價格上調(diào)；3)本期產(chǎn)銷量增加，因而凈利潤上漲。 |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 13,674.26萬元，主要是由于本期開始公司加入客戶供應(yīng)鏈金融，因而貨款回籠速度加快；同時本期硅鋼采購現(xiàn)貨交易加大，減少預(yù)付款所致。 |
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基本每股收益（元/股） |
不適用 |
基本每股收益較上年同期增加 0.14元/股， 主要是由于去年同期公司當(dāng)期利潤為負(fù)，本期利潤上漲為正所致。 |
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稀釋每股收益（元/股） |
不適用 |
稀釋每股收益較上年同期增加 0.14元/股， 主要是由于去年同期公司當(dāng)期利潤為負(fù)，本期利潤上漲為正所致。 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 增加 3.82個百分點(diǎn) | 主要是由于去年同期公司當(dāng)期利潤為負(fù)，本期利潤上漲為正所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 7,915 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
| 陳忠渭 | 境內(nèi)自然人 | 78,818,103 | 36.20 | 0 | 無 | 0 | |
| 深圳市前海中物一方企業(yè)管理顧問有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 17,450,700 | 8.01 | 0 | 無 | 0 | |
| 遂川睿忠企業(yè)管理服務(wù)中心（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 11,277,630 | 5.18 | 0 | 無 | 0 | |
| 龐琴英 | 境內(nèi)自然人 | 8,757,567 | 4.02 | 0 | 無 | 0 | |
| 常州市中科江南股權(quán)投資中心（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 5,977,982 | 2.75 | 0 | 無 | 0 | |
| 夏世勇 | 境內(nèi)自然人 | 3,949,348 | 1.81 | 0 | 無 | 0 | |
| 常州神力電機(jī)股份有限公司－第一期員工持股計劃 | 其他 | 3,524,302 | 1.62 | 0 | 無 | 0 | |
| 宜興中科金源創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 2,846,038 | 1.31 | 0 | 無 | 0 | |
| 張躍輝 | 境內(nèi)自然人 | 1,837,920 | 0.84 | 0 | 無 | 0 | |
| 楊翠君 | 境內(nèi)自然人 | 1,136,851 | 0.52 | 0 | 無 | 0 |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
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股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 陳忠渭 | 78,818,103 | 人民幣普通股 | 78,818,103 | |||
| 深圳市前海中物一方企業(yè)管理顧問有限公司 | 17,450,700 | 人民幣普通股 | 17,450,700 | |||
| 遂川睿忠企業(yè)管理服務(wù)中心（有限合伙） | 11,277,630 | 人民幣普通股 | 11,277,630 | |||
| 龐琴英 | 8,757,567 | 人民幣普通股 | 8,757,567 | |||
| 常州市中科江南股權(quán)投資中心（有限合伙） | 5,977,982 | 人民幣普通股 | 5,977,982 | |||
| 夏世勇 | 3,949,348 | 人民幣普通股 | 3,949,348 | |||
| 常州神力電機(jī)股份有限公司－第一期員工持股計劃 | 3,524,302 | 人民幣普通股 | 3,524,302 | |||
| 宜興中科金源創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙） | 2,846,038 | 人民幣普通股 | 2,846,038 | |||
| 張躍輝 | 1,837,920 | 人民幣普通股 | 1,837,920 | |||
| 楊翠君 | 1,136,851 | 人民幣普通股 | 1,136,851 | |||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
陳忠渭、遂川睿忠企業(yè)管理服務(wù)中心（有限合伙）及龐琴英構(gòu)成一致行動關(guān)系； 常州市中科江南股權(quán)投資中心（有限合伙）、宜興中科金源創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）兩位股東系合伙企業(yè)，其執(zhí)行事務(wù)合伙人及其委派代表均為中科招商投資管理集團(tuán)股份有限公司和單祥雙，上述兩位股東構(gòu)成一致行動人關(guān)系； 除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動。 |
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| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
不適用 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：常州神力電機(jī)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 274,021,977.47 | 206,173,144.11 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 2,140,922.31 | 3,287,322.40 |
| 應(yīng)收賬款 | 348,844,959.85 | 379,426,882.10 |
| 應(yīng)收款項融資 | 25,608,152.68 | 22,612,866.82 |
| 預(yù)付款項 | 163,778,002.50 | 95,062,074.22 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 6,680,494.16 | 7,822,904.89 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 372,363,824.08 | 347,004,518.03 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 4,047,623.90 | 6,572,122.95 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,197,485,956.95 | 1,067,961,835.52 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 |
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 285,588,435.84 | 288,249,996.18 |
| 在建工程 | 7,767,052.53 | 7,400,129.83 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 1,950,771.19 | 1,950,771.19 |
| 無形資產(chǎn) | 148,799,759.02 | 151,836,134.15 |
| 開發(fā)支出 | 1,886,792.40 | 1,886,792.40 |
| 商譽(yù) | 184,695,959.03 | 184,695,959.03 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 2,224,331.48 | 2,435,696.66 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 6,103,788.36 | 6,206,649.23 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 639,016,889.85 | 644,662,128.67 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,836,502,846.80 | 1,712,623,964.19 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 659,305,955.55 | 612,837,969.44 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 125,098,814.41 | 85,995,241.60 |
| 預(yù)收款項 | 31,292,761.69 | 7,025,936.81 |
| 合同負(fù)債 | ||
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 7,138,594.82 | 17,234,484.92 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 14,015,465.84 | 8,685,811.19 |
| 其他應(yīng)付款 | 4,406,454.70 | 12,041,896.09 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 1,581,341.59 | 1,581,341.59 |
| 其他流動負(fù)債 | 16,222.82 | 4,331,099.78 |
| 流動負(fù)債合計 | 902,855,611.42 | 809,733,781.42 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 316,743.14 | 316,743.14 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 6,505,670.67 | 6,716,800.60 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 16,199,001.11 | 16,199,001.11 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 23,021,414.92 | 23,232,544.85 |
| 負(fù)債合計 | 925,877,026.34 | 832,966,326.27 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 217,730,187.00 | 217,730,187.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 329,835,202.28 | 327,874,809.29 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 51,856,052.59 | 51,856,052.59 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 234,779,981.34 | 202,640,462.31 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 834,201,423.21 | 800,101,511.19 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 76,424,397.25 | 79,556,126.73 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 910,625,820.46 | 879,657,637.92 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 1,836,502,846.80 | 1,712,623,964.19 |
公司負(fù)責(zé)人：陳猛 主管會計工作負(fù)責(zé)人：何長林 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳美亞
編制單位：常州神力電機(jī)股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 371,045,571.12 | 290,411,485.88 |
| 其中：營業(yè)收入 | 371,045,571.12 | 290,411,485.88 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 338,640,990.07 | 296,229,730.55 |
| 其中：營業(yè)成本 | 295,620,344.87 | 258,010,454.62 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 1,970,810.33 | 1,771,241.68 |
| 銷售費(fèi)用 | 12,888,509.14 | 12,716,745.64 |
| 管理費(fèi)用 | 15,738,893.21 | 15,649,512.98 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 1,954,318.91 | 2,241,869.90 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | 10,468,113.61 | 5,839,905.73 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 10,006,133.10 | 6,262,252.74 |
| 利息收入 | 261,188.44 | 295,373.38 |
| 加：其他收益 | 370,930.89 | 4,346,297.64 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
772,545.71 | -1,772,075.38 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -36,570.81 | -341,277.54 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 33,511,486.84 | -3,585,299.95 |
| 加：營業(yè)外收入 | 1,350.00 | 3,827.40 |
| 減：營業(yè)外支出 | 177,763.20 | 100,000.00 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 33,335,073.64 | -3,681,472.55 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 6,217,857.06 | 241,980.15 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 27,117,216.58 | -3,923,452.70 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
27,117,216.58 | -3,923,452.70 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 28,669,198.25 | -2,261,752.78 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -1,551,981.67 | -1,661,699.92 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 27,117,216.58 | -3,923,452.70 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 28,669,198.25 | -2,261,752.78 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,551,981.67 | -1,661,699.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.13 | -0.01 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.13 | -0.01 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：-3，664，401.17 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：-5，041，970.51 元。
公司負(fù)責(zé)人：陳猛 主管會計工作負(fù)責(zé)人：何長林 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳美亞
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：常州神力電機(jī)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 260,595,438.91 | 197,535,685.03 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 7,710,752.84 | 4,702,387.24 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,523,485.19 | 6,036,270.68 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 272,829,676.94 | 208,274,342.95 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 193,633,479.16 | 262,284,192.52 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 31,870,835.75 | 32,834,799.94 |
| 支付的各項稅費(fèi) | 11,208,878.70 | 10,088,611.58 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,798,015.70 | 10,490,837.01 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 243,511,209.31 | 315,698,441.05 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
29,318,467.63 | -107,424,098.10 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 630,000.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 630,000.00 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,394,661.55 | 2,210,994.80 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 158,400,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,394,661.55 | 160,610,994.80 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-1,394,661.55 | -159,980,994.80 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 17,621,510.00 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 237,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 237,000,000.00 | 265,621,510.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 187,250,000.00 | 190,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,395,622.21 | 5,382,127.76 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 193,645,622.21 | 195,382,127.76 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
43,354,377.79 | 70,239,382.24 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-429,350.51 | 30,820.48 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 70,848,833.36 | -197,134,890.18 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 142,903,144.11 | 319,654,118.14 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 213,751,977.47 | 122,519,227.96 |
公司負(fù)責(zé)人：陳猛 主管會計工作負(fù)責(zé)人：何長林 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳美亞
來源：神力股份官網(wǎng)
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