精細(xì)電子線材企業(yè)新亞電子發(fā)布2022第一季度報(bào)告
精細(xì)電子線材企業(yè)新亞電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 360,568,316.26 | 8.92 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 34,294,428.21 | -6.09 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
32,861,694.68 |
4.32 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 35,329,602.58 | 144.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | -3.70 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.26 | -3.70 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 2.91 | 減少 0.62個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 1,451,692,849.21 | 1,388,067,041.45 | 4.58 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,193,994,952.41 |
1,155,916,248.87 |
3.29 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 2,538.02 | |
| 越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 83,011.92 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
|
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù) 外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性 金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益， 以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
1,872,838.36 | 本期閑置資金理財(cái)所取得的收益 |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -48,076.92 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 477,577.85 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 1,432,733.53 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 114.51 | 主要系本期匯兌損失增加所致 |
| 其他收益 | -97.33 | 主要系本期收到的政府補(bǔ)助減少所致 |
| 投資收益 | 1,749.53 | 主要系本期閑置資金理財(cái)取得的收益所致 |
| 信用減值損失 | -168.91 | 主要系上期計(jì)提減值本期轉(zhuǎn)回所致 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 428.08 | 主要系本期存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提增加所致 |
| 資產(chǎn)處置收益 | -99.93 | 主要系上年同期有出售閑置房產(chǎn)取得收益所致 |
| 貨幣資金 | 45.45 | 主要系本期閑置資金理財(cái)減少所致 |
| 交易性金融資產(chǎn) | -35.29 | 主要系本期閑置資金理財(cái)減少所致 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 164.66 | 主要系本期期末持有的銀行承兌匯票增加所致 |
| 其它應(yīng)收款 | -51.51 | 主要系支付的保證金在本期收回所致 |
| 其它流動(dòng)資產(chǎn) | 100.00 | 主要系待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額增加所致 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,362.05 | 主要系預(yù)付設(shè)備款增加所致 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 42.04 | 主要系本期開(kāi)具承兌匯票支付材料款增加所致 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -51.69 | 主要系上年計(jì)提的年終獎(jiǎng)在本期發(fā)放所致 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 144.97 | 主要系本期銷(xiāo)售收款增加和開(kāi)具承兌匯票支付材料款增加所致。 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 113.48 | 主要系理財(cái)資金收回、閑置資金理財(cái)減少所致 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 100.00 | 主要系上期償還了銀行借款所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 11,010 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
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股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 樂(lè)清利新控股有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
40,032,0 00 |
29.3 4 |
40,032,000 | 無(wú) | 0 | |
| 趙戰(zhàn)兵 | 境內(nèi)自然人 |
26,628,5 58 |
19.5 2 |
26,628,558 | 無(wú) | 0 | |
| 樂(lè)清弘信企業(yè)管理中心（有限合伙） | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
7,506,00 0 |
5.5 | 7,506,000 | 無(wú) | 0 | |
| 趙培伊 | 境內(nèi)自然人 |
4,503,60 0 |
3.3 | 4,503,600 | 無(wú) | 0 | |
|
溫州甌瑞股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙） |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
3,591,77 3 |
2.63 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 上海祥禾涌原股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
3,380,67 3 |
2.48 | 0 | 無(wú) | 0 | |
|
溫州浚泉信遠(yuǎn)投資合伙企業(yè) （有限合伙） |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
2,802,24 0 |
2.05 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 黃大榮 | 境內(nèi)自然人 |
2,762,20 8 |
2.02 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 黃定余 | 境內(nèi)自然人 |
2,762,20 8 |
2.02 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 王嘉杰 | 境內(nèi)自然人 |
1,320,64 1 |
0.97 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||
| 股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||
|
溫州甌瑞股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙） |
3,591,773 | 人民幣普通股 | 3,591,773 | ||||
| 上海祥禾涌原股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 3,380,673 | 人民幣普通股 | 3,380,673 | ||||
|
溫州浚泉信遠(yuǎn)投資合伙企業(yè) （有限合伙） |
2,802,240 | 人民幣普通股 | 2,802,240 | ||||
| 黃大榮 | 2,762,208 | 人民幣普通股 | 2,762,208 |
| 黃定余 | 2,762,208 | 人民幣普通股 | 2,762,208 |
| 王嘉杰 | 1,320,641 | 人民幣普通股 | 1,320,641 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)浙民投投資管理有限公司—溫州浙民投樂(lè)泰物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
1,153,300 |
人民幣普通股 |
1,153,300 |
| 陳華輝 | 700,560 | 人民幣普通股 | 700,560 |
| 李加?xùn)| | 553,700 | 人民幣普通股 | 553,700 |
| 周建國(guó) | 530,000 | 人民幣普通股 | 530,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 趙培伊系趙戰(zhàn)兵之女，為公司實(shí)際控制人趙戰(zhàn)兵的一致行動(dòng)人；實(shí)際控制人趙戰(zhàn)兵持有利新控股 100%的股權(quán)；實(shí)際控制人趙戰(zhàn)兵持有樂(lè)清弘信 80.3721%的份額。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
股東王嘉杰信用賬戶持有 1,320,641 股。 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：新亞電子股份有限公司
資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： |
| 貨幣資金 | 264,783,606.65 | 182,048,281.29 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 165,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 677,398.62 | 677,398.62 |
| 應(yīng)收賬款 | 402,082,870.95 | 418,224,289.23 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 40,696,764.86 | 15,376,817.19 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 1,230,302.37 | 994,430.59 |
| 其他應(yīng)收款 | 2,204,100.97 | 4,545,399.38 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 185,732,909.70 | 167,825,485.24 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,054,350.54 | |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,063,462,304.66 | 1,044,692,101.54 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 59,817,984.74 | 59,588,904.99 |
| 在建工程 | 253,581,982.80 | 217,796,060.87 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無(wú)形資產(chǎn) | 55,420,312.80 | 55,657,195.10 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 10,466,175.52 | 9,721,028.19 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 8,944,088.69 | 611,750.76 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 388,230,544.55 | 343,374,939.91 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,451,692,849.21 | 1,388,067,041.45 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 112,795,100.00 | 79,409,367.07 |
| 應(yīng)付賬款 | 80,609,363.32 | 76,952,200.11 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 4,256,814.64 | 3,590,981.68 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 9,229,367.50 | 19,103,352.31 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 15,937,421.32 | 17,730,031.56 |
| 其他應(yīng)付款 | 801,121.30 | 804,243.18 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 32,201,676.00 | 32,610,572.03 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 255,830,864.08 | 230,200,747.94 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 1,867,032.72 | 1,950,044.64 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,867,032.72 | 1,950,044.64 |
| 負(fù)債合計(jì) | 257,697,896.80 | 232,150,792.58 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 136,424,400.00 | 136,424,400.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 684,661,368.56 | 680,877,093.23 |
| 減：庫(kù)存股 | 32,201,676.00 | 32,201,676.00 |
| 其他綜合收益 | ||
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 43,086,443.17 | 43,086,443.17 |
| 未分配利潤(rùn) | 362,024,416.68 | 327,729,988.47 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計(jì) |
1,193,994,952.41 | 1,155,916,248.87 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 1,451,692,849.21 | 1,388,067,041.45 |
公司負(fù)責(zé)人：趙戰(zhàn)兵 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳華輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳景淼
編制單位：新亞電子股份有限公司
利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 | 360,568,316.26 | 331,026,894.02 |
| 減：營(yíng)業(yè)成本 | 288,224,276.80 | 263,171,946.14 |
| 稅金及附加 | 662,132.94 | 630,765.88 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 11,456,561.17 | 9,506,248.72 |
| 管理費(fèi)用 | 6,983,853.71 | 5,621,174.90 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 10,405,457.71 | 9,139,081.20 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 81,267.65 | -559,920.43 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 116,029.16 | |
| 利息收入 | 364,694.23 | 490,492.78 |
| 加：其他收益 | 83,011.92 | 3,112,048.97 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 1,872,838.36 | 101,260.27 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填 列） |
||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－” 號(hào)填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 1,381,866.55 | -2,005,444.52 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -1,314,569.70 | -248,935.19 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
2,538.02 | 3,436,034.36 |
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 44,780,451.43 | 47,912,561.50 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 3,328.99 | 89,565.47 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 51,405.91 | 50,069.36 |
| 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 44,732,374.51 | 47,952,057.61 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 10,437,946.30 | 11,435,481.34 |
| 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 34,294,428.21 | 36,516,576.27 |
| （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 號(hào)填列） | 34,294,428.21 | 36,516,576.27 |
| （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 號(hào)填列） | ||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 |
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
|
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 |
||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 34,294,428.21 | 36,516,576.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人：趙戰(zhàn)兵 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳華輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳景淼
編制單位：新亞電子股份有限公司
現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 239,556,588.79 | 183,175,516.80 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 4,825,685.28 | |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,322,140.83 | 3,518,667.94 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 245,704,414.90 | 186,694,184.74 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 152,575,232.32 | 202,046,454.75 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 31,403,619.03 | 23,595,336.36 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 16,047,056.73 | 13,461,984.68 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,348,904.24 | 26,144,665.60 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 210,374,812.32 | 265,248,441.39 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 35,329,602.58 | -78,554,256.65 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 170,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,872,838.36 | 101,260.27 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 64,993.03 | 3,003,829.15 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的 |
| 現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 171,937,831.39 | 43,105,089.42 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 46,681,145.21 | 28,733,670.67 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 80,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 126,681,145.21 | 378,733,670.67 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 45,256,686.18 | -335,628,581.25 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 150,719.44 | |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 40,150,719.44 | |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -40,150,719.44 | |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-180,449.09 | 117,526.74 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 80,405,839.67 | -454,216,030.60 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 179,412,812.94 | 589,724,584.21 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 259,818,652.61 | 135,508,553.61 |
公司負(fù)責(zé)人：趙戰(zhàn)兵 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳華輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳景淼
來(lái)源：新亞電子官網(wǎng)
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