全面預(yù)算管理作為現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，其重要性日益凸顯。然而，在實(shí)際應(yīng)用中，企業(yè)往往面臨著戰(zhàn)略目標(biāo)落地難、績(jī)效評(píng)價(jià)體系不完善、預(yù)算控制不靈活、編制過(guò)程不透明、大量手工處理、協(xié)同難度大等諸多問(wèn)題，導(dǎo)致全面預(yù)算管理效果不佳甚至完全失效。

中軟國(guó)際全面預(yù)算管理解決方案是一套基于智能化、靈活性和完整性的系統(tǒng)，旨在幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理的系統(tǒng)化、高效化和精細(xì)化。該方案通過(guò)統(tǒng)一模板和數(shù)據(jù)口徑，保障戰(zhàn)略落地，構(gòu)建預(yù)測(cè)管道，實(shí)現(xiàn)資源彈性配置，監(jiān)控編制進(jìn)度，并建立預(yù)測(cè)信用等級(jí)體系，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性，最終助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)可控，贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

六大核心能力，助力企業(yè)經(jīng)營(yíng)可控

中軟國(guó)際全面預(yù)算管理以戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)計(jì)劃為輸入，戰(zhàn)略目標(biāo)、年度業(yè)務(wù)計(jì)劃與年度預(yù)算銜接，年度預(yù)算目標(biāo)自上而下分解到各部門(mén)、產(chǎn)品，對(duì)資源進(jìn)行相應(yīng)配置，支撐預(yù)算執(zhí)行。通過(guò)每月滾動(dòng)預(yù)測(cè)、及時(shí)授予預(yù)算彈性以適配市場(chǎng)變化，當(dāng)月考核上月準(zhǔn)確率，為績(jī)效考核激勵(lì)提供輸入，進(jìn)而優(yōu)化改進(jìn)提升形成良性循環(huán)。

1. 統(tǒng)一模板、數(shù)據(jù)口徑

該能力通過(guò)建立統(tǒng)一的模板和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，確保各個(gè)部門(mén)、各個(gè)層級(jí)在預(yù)算編制過(guò)程中使用相同的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)體系，消除數(shù)據(jù)口徑差異，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。例如，企業(yè)可以統(tǒng)一銷(xiāo)售部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)的預(yù)算編制模板，使用相同的指標(biāo)體系和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，避免因數(shù)據(jù)口徑不同導(dǎo)致的偏差和錯(cuò)誤。統(tǒng)一模板和數(shù)據(jù)口徑不僅能有效提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，還能提高預(yù)算編制的效率，節(jié)省時(shí)間和人力成本，最終實(shí)現(xiàn)更高效、更精準(zhǔn)的預(yù)算管理。

2. 保障戰(zhàn)略落地，支撐企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升

保障戰(zhàn)略落地是將企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為可衡量的指標(biāo)，并將其分解到各個(gè)部門(mén)、各個(gè)項(xiàng)目，將戰(zhàn)略目標(biāo)與預(yù)算管理緊密結(jié)合，確保所有行動(dòng)都圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)展開(kāi)。例如，企業(yè)制定了“提高市場(chǎng)份額”的戰(zhàn)略目標(biāo)，將其分解為“提高產(chǎn)品銷(xiāo)量”“開(kāi)拓新市場(chǎng)”“提升品牌知名度”等具體指標(biāo)，并制定相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的有效執(zhí)行。通過(guò)這種方式，企業(yè)可以確保資源的有效利用，避免資源浪費(fèi)，提升企業(yè)整體效益，最終實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。

3. 構(gòu)建預(yù)測(cè)管道

構(gòu)建預(yù)測(cè)管道通過(guò)整合歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)等，構(gòu)建科學(xué)的預(yù)測(cè)模型，并利用五大預(yù)測(cè)方法自動(dòng)生成預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，為預(yù)算編制提供更可靠的依據(jù)。例如，企業(yè)可以利用歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的銷(xiāo)售額，為預(yù)算編制提供參考依據(jù)。構(gòu)建預(yù)測(cè)管道能夠有效提高預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時(shí)效性，避免“拍腦袋決策”，為企業(yè)制定合理的預(yù)算目標(biāo)提供有力支撐。

4. 資源彈性配置，快速響應(yīng)市場(chǎng)變化

資源彈性配置是根據(jù)市場(chǎng)變化和企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整，靈活配置資源，提高資源使用效率，降低成本，提高效益。例如，企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求變化，將資源從利潤(rùn)率較低的業(yè)務(wù)調(diào)整到利潤(rùn)率較高的業(yè)務(wù)，提高資源使用效率。企業(yè)也可以根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整，將資源從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)調(diào)整到新興業(yè)務(wù)，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。通過(guò)資源彈性配置，企業(yè)能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，優(yōu)化資源配置，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

5. 讓編制進(jìn)展可控，助力績(jī)效閉環(huán)

編制進(jìn)展可控是通過(guò)建立預(yù)算編制進(jìn)度監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)跟蹤預(yù)算編制進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施，確保預(yù)算編制按時(shí)完成。例如，企業(yè)通過(guò)系統(tǒng)監(jiān)控預(yù)算編制進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)某個(gè)部門(mén)預(yù)算編制進(jìn)度落后，及時(shí)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保預(yù)算編制按時(shí)完成。編制進(jìn)展可控能夠確保預(yù)算編制工作的順利進(jìn)行，為后續(xù)的預(yù)算執(zhí)行提供有力支撐，提高預(yù)算管理的整體效率。

6. 建立預(yù)測(cè)信用等級(jí)體系

建立預(yù)測(cè)信用等級(jí)體系則是對(duì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確率評(píng)估，識(shí)別預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，提高預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性，為決策提供更可靠的依據(jù)。例如，企業(yè)根據(jù)歷史預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和實(shí)際情況，對(duì)預(yù)測(cè)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整預(yù)測(cè)模型，提高預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。建立預(yù)測(cè)信用等級(jí)體系能夠提高企業(yè)對(duì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的信任度，為企業(yè)制定決策提供更可靠的依據(jù)，降低決策風(fēng)險(xiǎn)。

中軟國(guó)際全面預(yù)算管理客戶(hù)價(jià)值

統(tǒng)一系統(tǒng)：預(yù)算數(shù)據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)一、可追溯；

數(shù)據(jù)共享：數(shù)據(jù)集中，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和重用，有效支撐分析監(jiān)控和管理決策；

口徑一致：統(tǒng)一各層級(jí)編制口徑和模板，以提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和編制、收數(shù)效率；

自動(dòng)高效：核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成，編制數(shù)據(jù)的自動(dòng)計(jì)算，提高編制效率和質(zhì)量；

過(guò)程透明：編制數(shù)據(jù)過(guò)程、審批過(guò)程可追蹤和回溯，滿(mǎn)足內(nèi)部控制或外部審計(jì)的要求；

促進(jìn)管理：通過(guò)系統(tǒng)的建設(shè)和推廣，促進(jìn)預(yù)算管理的建設(shè)、優(yōu)化與完善，形成良性循環(huán)。

客戶(hù)案例：某公司海波龍預(yù)算項(xiàng)目

該公司是一家以客戶(hù)為中心、以?xún)r(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向，擁有豐富經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)能力的資產(chǎn)管理公司。盡管該公司較早推行全面預(yù)算，但由于用戶(hù)體驗(yàn)不佳，手工操作繁多，部分環(huán)節(jié)效率低下，項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期?；诖耍熊泧?guó)際全面預(yù)算管理團(tuán)隊(duì)開(kāi)始著手負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?yōu)化，最終取得了顯著成效。

客戶(hù)需求：

數(shù)據(jù)收集及調(diào)整后分?jǐn)傁到y(tǒng)重新運(yùn)行跑數(shù)的速度較慢，用戶(hù)體驗(yàn)差，需要提高體驗(yàn)；

還原系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對(duì)復(fù)雜且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率不高，希望提高準(zhǔn)確率；

用戶(hù)在處理數(shù)據(jù)時(shí)，會(huì)遇到數(shù)據(jù)不平衡的狀況，使其效率降低。

方案匹配：

對(duì)應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)量大且冗余，分析需求后對(duì)各指標(biāo)簡(jiǎn)化解耦；

在系統(tǒng)過(guò)濾并還原后，將一并進(jìn)行優(yōu)化處理。對(duì)于因A改A產(chǎn)生的差異，將通過(guò)手工進(jìn)行調(diào)整；

通過(guò)查詢(xún)問(wèn)題臺(tái)賬，根據(jù)問(wèn)題臺(tái)賬的記錄和處理方式，查找問(wèn)題原因并進(jìn)行可視化展示。

客戶(hù)價(jià)值：

大大提高分?jǐn)傁到y(tǒng)響應(yīng)反饋的速度，極大提高用戶(hù)工作效率和體驗(yàn)。

拉通數(shù)據(jù)指標(biāo)，簡(jiǎn)化核對(duì)邏輯，提升核對(duì)準(zhǔn)確率，提升核對(duì)效率，減少出錯(cuò)，人力成本節(jié)省30%。

數(shù)據(jù)問(wèn)題可視化，實(shí)時(shí)監(jiān)控作為長(zhǎng)期目標(biāo)，直觀的反映問(wèn)題，有力支撐管理決策的效率。

數(shù)字化浪潮下，企業(yè)需要更加智能、靈活、可視化的預(yù)算管理解決方案，才能更好地應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境。中軟國(guó)際將持續(xù)優(yōu)化和完善全面預(yù)算管理解決方案，堅(jiān)持以客戶(hù)為中心，不斷探索前沿技術(shù)并與行業(yè)專(zhuān)家深度合作，構(gòu)建更智能的預(yù)算管理生態(tài)，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，邁向更高水平的發(fā)展。