導(dǎo)航及通信設(shè)備企業(yè)北方導(dǎo)航發(fā)布2022第一季度報(bào)告
導(dǎo)航及通信設(shè)備企業(yè)北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 575,408,816.34 | 31.48 | |||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 35,340,482.79 | 2,633.89 | |||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 12,090,364.71 | 不適用 | |||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 402,708,677.01 | -28.75 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0237 | 2,627.50 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.0237 | 2,627.50 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.50 | 增加 1.44個(gè)百分點(diǎn) | |||
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末 | |||
| 比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
| 總資產(chǎn) | 6,039,791,437.14 | 6,472,884,889.57 | -6.69 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 2,361,203,485.32 | 2,337,591,106.38 | 1.01 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 22,420,820.59 | |
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越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 |
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計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相 關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
226,964.76 |
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計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè) 收取的資金占用費(fèi) |
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企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及 合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
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| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
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委托他人投資或管理資產(chǎn)的損 益 |
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因不可抗力因素，如遭受自然 災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
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| 債務(wù)重組損益 | ||
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企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的 支出、整合費(fèi)用等 |
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交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生 的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 |
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同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子 公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 |
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| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或 |
| 有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
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除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的 有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益， 以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
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單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款 項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 |
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| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
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采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì) 量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
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根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī) 的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
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| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | 1,257,861.59 | |
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除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外 收入和支出 |
-677,586.76 | |
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其他符合非經(jīng)常性損益定義的 損益項(xiàng)目 |
271,088.26 | |
| 減：所得稅影響額 | 164,694.99 | |
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少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅 后） |
84,335.37 | |
| 合計(jì) | 23,250,118.08 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 31.48 |
主要原因是母公司本期軍民 兩用產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入增加。 |
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歸屬于上市公司股東 的凈利潤(rùn) |
2,633.89 |
主要原因是處置子公司哈爾 濱建成北方專(zhuān)用車(chē)有限公司 |
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確認(rèn)的投資收益及母公司營(yíng) 業(yè)收入增加。 |
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歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
不適用 |
主要原因是母公司營(yíng)業(yè)收入 增加。 |
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基本每股收益（元/股） |
2,627.50 |
主要原因是處置子公司哈爾 濱建成北方專(zhuān)用車(chē)有限公司確認(rèn)的投資收益及母公司營(yíng)業(yè)收入增加。 |
|
稀釋每股收益（元/股） |
2,627.50 |
主要原因是處置子公司哈爾 濱建成北方專(zhuān)用車(chē)有限公司確認(rèn)的投資收益及母公司營(yíng)業(yè)收入增加。 |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
增加 1.44 個(gè)百分點(diǎn) |
主要原因是處置子公司哈爾 濱建成北方專(zhuān)用車(chē)有限公司確認(rèn)的投資收益及母公司營(yíng)業(yè)收入增加。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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報(bào)告期末普通股 股東總數(shù) |
129,117 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股 股東總數(shù)（如有） |
不適用 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
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股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
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北方導(dǎo)航科技集 團(tuán)有限公司 |
國(guó)有法人 | 339,388,862 | 22.79 | 0 | 質(zhì)押 | 102,320,000 | |||
|
中兵投資管理有 限責(zé)任公司 |
國(guó)有法人 | 270,535,708 | 18.17 | 0 | 無(wú) | ||||
| 張常云 | 未知 | 38,940,523 | 2.61 | 無(wú) | |||||
|
中央?yún)R金資產(chǎn)管 理有限責(zé)任公司 |
未知 | 33,442,600 | 2.25 | 無(wú) | |||||
| 杜志超 | 未知 | 31,583,652 | 2.12 | 無(wú) | |||||
|
廣發(fā)基金－中兵 投資管理有限責(zé)任公司－廣發(fā)基金－天樞單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
未知 |
16,581,074 |
1.11 |
|
無(wú) |
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|
中歐基金－農(nóng)業(yè) 銀行－中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
未知 |
6,712,398 |
0.45 |
|
無(wú) |
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股 份有限公司－中證 500 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
未知 |
4,370,275 |
0.29 |
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無(wú) |
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|
阿拉丁時(shí)代防務(wù) 科技（重慶）有限公司 |
未知 |
3,807,100 |
0.26 |
|
無(wú) |
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| 趙立新 | 未知 | 3,200,000 | 0.21 | 無(wú) | |||||
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||||
|
北方導(dǎo)航科技集 團(tuán)有限公司 |
339,388,862 | 人民幣普通股 | 339,388,862 | ||||||
|
中兵投資管理有 限責(zé)任公司 |
270,535,708 | 人民幣普通股 | 270,535,708 | ||||||
| 張常云 | 38,940,523 | 人民幣普通股 | 38,940,523 | ||||||
|
中央?yún)R金資產(chǎn)管 理有限責(zé)任公司 |
33,442,600 | 人民幣普通股 | 33,442,600 | ||||||
| 杜志超 | 31,583,652 | 人民幣普通股 | 31,583,652 | ||||||
|
廣發(fā)基金－中兵 投資管理有限責(zé)任公司－廣發(fā)基金－天樞單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
16,581,074 |
人民幣普通股 |
16,581,074 |
||||||
|
中歐基金－農(nóng)業(yè) 銀行－中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
6,712,398 |
人民幣普通股 |
6,712,398 |
||||||
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股 份有限公司－中證 500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
4,370,275 |
人民幣普通股 |
4,370,275 |
|
阿拉丁時(shí)代防務(wù) 科技（重慶）有限公司 |
3,807,100 |
人民幣普通股 |
3,807,100 |
| 趙立新 | 3,200,000 | 人民幣普通股 | 3,200,000 |
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān) 系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
報(bào)告期末本公司前十名股東中，公司控股股東北方導(dǎo)航科技集團(tuán)有限 公司和第二大股東中兵投資管理有限責(zé)任公司實(shí)際控制人均為中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司，兩者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司未知其他前十名股東間是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動(dòng)人。 |
||
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前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
不適用 |
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三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 2,000,412,090.88 | 1,470,711,984.69 |
| 結(jié)算備付金 |
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 473,631,368.24 | 659,062,538.33 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,590,190,693.72 | 2,039,106,771.22 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 9,049,722.00 | 22,694,715.27 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 36,998,472.43 | 235,643,714.73 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 111,654,867.36 | 7,748,648.14 |
| 其中：應(yīng)收利息 | 3,012,199.99 | 4,115,311.10 |
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 712,485,068.07 | 705,735,751.85 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 266,884.58 | 266,884.58 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 5,216,932.65 | 3,523,806.17 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,939,906,099.93 | 5,144,494,814.98 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | 5,715,621.34 | 5,831,487.06 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 5,354,993.20 | 13,009,826.78 |
| 固定資產(chǎn) | 717,787,972.18 | 885,414,229.42 |
| 在建工程 | 41,722,077.91 | 35,318,339.04 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 4,310,602.05 | 5,075,363.68 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 161,077,707.20 | 213,920,561.38 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 60,249,485.50 | 60,249,485.50 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 76,000.00 | 76,000.00 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 58,557,833.30 | 68,036,317.50 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 45,033,044.53 | 41,458,464.23 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,099,885,337.21 | 1,328,390,074.59 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 6,039,791,437.14 | 6,472,884,889.57 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 0 | 150,000,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 796,094,239.90 | 844,042,184.24 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,913,910,468.99 | 1,916,058,014.86 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 97,944,851.11 | 132,386,878.88 |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
| 代理承銷(xiāo)證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 36,822,631.33 | 52,842,212.62 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 17,410,998.28 | 87,517,290.71 |
| 其他應(yīng)付款 | 67,621,720.94 | 81,994,695.45 |
| 其中：應(yīng)付利息 | 0 | 154,477.78 |
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,387,395.97 | 1,473,616.48 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 560,942.29 | 96,482,950.52 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,931,753,248.81 | 3,362,797,843.76 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 2,589,586.96 | 2,975,408.43 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 5,244,020.51 | 5,244,020.51 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 2,001,780.35 | 2,001,780.35 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 5,675,208.51 | 5,692,588.38 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 15,510,596.33 | 15,913,797.67 |
| 負(fù)債合計(jì) | 2,947,263,845.14 | 3,378,711,641.43 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 1,489,320,000.00 | 1,489,320,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 109,229,738.36 | 122,705,344.81 |
| 減：庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | 982,254.30 | 1,430,740.63 |
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 15,926,157.34 | 13,730,168.41 |
| 盈余公積 | 99,838,787.61 | 99,838,787.61 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 645,906,547.71 | 610,566,064.92 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）合計(jì) |
2,361,203,485.32 | 2,337,591,106.38 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 731,324,106.68 | 756,582,141.76 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）合計(jì) |
3,092,527,592.00 | 3,094,173,248.14 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益（或 股東權(quán)益）總計(jì) |
6,039,791,437.14 | 6,472,884,889.57 |
公司負(fù)責(zé)人：浮德海 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周靜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蘇芃
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位：北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 575,408,816.34 | 437,641,361.86 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 575,408,816.34 | 437,641,361.86 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 562,430,038.75 | 430,712,019.56 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 449,687,334.70 | 319,933,302.63 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 |
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 2,667,880.49 | 2,805,712.30 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 19,024,770.27 | 19,889,701.34 |
| 管理費(fèi)用 | 59,253,498.58 | 58,997,728.02 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 30,645,639.10 | 28,455,658.74 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,150,915.61 | 629,916.53 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 1,852,996.38 | 2,052,981.67 |
| 利息收入 | 764,630.55 | 1,506,995.90 |
| 加：其他收益 | 498,053.02 | 517,250.00 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
22,420,820.58 | 0.00 |
|
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 |
||
|
以攤余成本計(jì)量的金融 資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
||
|
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
||
|
凈敞口套期收益（損失以“-” 號(hào)填列） |
||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-” 號(hào)填列） |
8,917,564.40 | 0 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-” 號(hào)填列） |
||
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－” 號(hào)填列） |
||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 44,815,215.59 | 7,446,592.30 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 86,667.00 | 876,091.27 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 764,253.75 | 0 |
|
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào) 填列） |
44,137,628.84 | 8,322,683.57 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 3,462,813.26 | 1,939,870.31 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 40,674,815.58 | 6,382,813.26 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
40,674,815.58 | 6,382,813.26 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) （凈虧損以“-”號(hào)填列） |
35,340,482.79 | 1,292,682.13 |
|
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-” 號(hào)填列） |
5,334,332.79 | 5,090,131.13 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -98,485.85 | 9,093.88 |
|
（一）歸屬母公司所有者的其他綜 合收益的稅后凈額 |
-448,486.33 | 4,405.08 |
|
1．不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜 合收益 |
-448,486.33 | 4,405.08 |
|
（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng) 額 |
||
|
（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益 |
||
|
（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值 變動(dòng) |
-448,486.33 | 4,405.08 |
|
（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值 變動(dòng) |
||
|
2．將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合 收益 |
||
|
（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜 合收益 |
||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
|
（3）金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜 合收益的金額 |
||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
|
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合 收益的稅后凈額 |
350,000.48 | 4,688.80 |
| 七、綜合收益總額 | 40,576,329.73 | 6,391,907.14 |
|
（一）歸屬于母公司所有者的綜合 收益總額 |
34,891,996.46 | 1,297,087.21 |
|
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 總額 |
5,684,333.27 | 5,094,819.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0237 | 0.00087 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.0237 | 0.00087 |
公司負(fù)責(zé)人：浮德海 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周靜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蘇芃
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
|
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 |
847,644,437.34 | 1,009,166,275.41 |
|
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增 加額 |
||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
|
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增 加額 |
||
|
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn) 金 |
||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
|
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 |
||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
|
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
15,587,416.41 | 9,554,123.49 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 863,231,853.75 | 1,018,720,398.90 |
|
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 |
316,805,529.82 | 319,987,573.14 |
| 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
|
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增 加額 |
||
|
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn) 金 |
||
| 拆出資金凈增加額 | ||
|
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 |
||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
|
支付給職工及為職工支付的現(xiàn) 金 |
91,757,063.83 | 90,930,865.95 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 19,209,930.13 | 22,370,176.29 |
|
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
32,750,652.96 | 20,194,219.98 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 460,523,176.74 | 453,482,835.36 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
402,708,677.01 | 565,237,563.54 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
|
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
0.00 | 73,200,000.00 |
|
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 |
166,150,000.00 | |
|
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 166,150,000.00 | 73,200,000.00 |
|
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
21,660,153.97 | 19,613,827.56 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
|
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 |
||
|
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 21,660,153.97 | 19,613,827.56 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
144,489,846.03 | 53,586,172.44 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投 資收到的現(xiàn)金 |
||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
|
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 0.00 | 25,000,000.00 |
|
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支 付的現(xiàn)金 |
1,592,425.00 | 1,688,457.22 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東 的股利、利潤(rùn) |
||
|
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,592,425.00 | 26,688,457.22 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
-1,592,425.00 | 3,311,542.78 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 物的影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 545,606,098.04 | 622,135,278.76 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 額 |
674,121,318.84 | 1,227,409,103.67 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,219,727,416.88 | 1,849,544,382.43 |
公司負(fù)責(zé)人：浮德海 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周靜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蘇芃
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