發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)與制造企業(yè)全柴動(dòng)力發(fā)布2022第一季度報(bào)告
發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)與制造企業(yè)全柴動(dòng)力發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 1,721,108,752.05 | 29.44 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 36,147,332.96 | -38.27 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
18,105,687.97 |
-63.00 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -436,290,019.71 | -119.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -50.00 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.08 | -50.00 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.18 | 減少 1.47個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 6,345,327,142.76 | 6,051,047,418.23 | 4.86 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,079,407,394.37 |
3,041,387,922.00 |
1.25 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 7,601,472.32 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 2,217,733.41 | |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 5,218,306.79 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 6,105,922.66 | |
| 減：所得稅影響額 | 2,973,375.00 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 128,415.19 | |
| 合計(jì) | 18,041,644.99 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 貨幣資金 | -56.03 | 主要系本期以現(xiàn)匯方式支付供應(yīng)商貨款增加所致。 |
| 應(yīng)收賬款 | 225.68 | 主要是上年末收回的客戶周轉(zhuǎn)金，在本期被陸續(xù)占用；另本期銷售收入增加影響應(yīng)收賬款增加。 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | -44.87 | 主要是上年末留抵的增值稅在本期辦理了抵繳所致。 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 73.40 | 主要系長(zhǎng)期待攤的裝修費(fèi)增加所致。 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 51.58 | 主要系本期預(yù)付的設(shè)備款增加所致。 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 36.55 | 主要系本期應(yīng)付票據(jù)結(jié)算貨款增加所致。 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | -100.00 | 主要系上年末預(yù)收的房租款在本期確認(rèn)銷售所致。 |
| 合同負(fù)債 | -77.08 | 主要是上年末預(yù)收的銷售貨款在本期確認(rèn)銷售所致。 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | -85.29 | 主要是上年末預(yù)收的銷售貨款在本期確認(rèn)銷售影響待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅減少。 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 29.44 | 主要是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化影響產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)。 |
|
營(yíng)業(yè)成本 |
35.83 |
主要是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化影響產(chǎn)品銷售成本增長(zhǎng)；生鐵、鋼材等大宗原材料采購(gòu)價(jià)格較上年同期增長(zhǎng)，增加了材料成本，影響營(yíng)業(yè)成本的增長(zhǎng)幅度高于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度。 |
| 銷售費(fèi)用 | 19.93 | 主要是銷售收入增加影響與銷售收入有關(guān)的費(fèi)用增加。 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -117.85 | 主要系本期利息收入較上年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 32.84 | 主要系本期收到的政府補(bǔ)助較上年同期增加所致。 |
| 投資收益 | 74.84 | 主要是本期到期的理財(cái)較上年同期增加影響收到的投資收益增加。 |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列） | 46.83 | 主要系本期購(gòu)買的結(jié)構(gòu)性存款較上年同期增加影響確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)增加所致。 |
| 信用減值損失（損失以“-” 號(hào)填列） | 38.03 | 主要是預(yù)計(jì)年度內(nèi)不可收回的應(yīng)收賬款增加，影響計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備增加。 |
| 營(yíng)業(yè)外收入 | 1,282.82 | 主要是核銷長(zhǎng)期未付的應(yīng)付款所致。 |
| 營(yíng)業(yè)外支出 | -66.75 | 主要系本期報(bào)廢固定資產(chǎn)損失較上期減少所致。 |
| 所得稅費(fèi)用 | -17.29 | 主要系本期利潤(rùn)總額較上期減少所致。 |
| 凈利潤(rùn) | -41.42 | 主要是生鐵、鋼材等大宗原材料采購(gòu)價(jià)格較上年同期增長(zhǎng)， 增加了材料成本，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率下降，影響利潤(rùn)減少。 |
| 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) | -38.27 | 同上 |
| 基本每股收益 | -50.00 | 同上 |
| 稀釋每股收益 | -50.00 | 同上 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -63.00 | 同上 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -119.83 | 主要是銷售商品收到的現(xiàn)金減少所致。 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -430.45 | 主要是本期投資結(jié)構(gòu)性存款的現(xiàn)金較上年同期增加影響。 |
注：上述表格項(xiàng)目名稱涉及的時(shí)期指年初至報(bào)告期末或本報(bào)告期末。
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 64,391 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 149,483,676 | 34.32 | 22,941,176 | 無 | ||
| 俞韻 | 境內(nèi)自然人 | 2,848,500 | 0.65 | 0 | 未知 | ||
| 深圳瑞和新治投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 2,406,576 | 0.55 | 0 | 未知 | ||
| 曹紅光 | 境內(nèi)自然人 | 2,139,037 | 0.49 | 0 | 未知 | ||
| 張寶祥 | 境內(nèi)自然人 | 2,096,300 | 0.48 | 0 | 未知 | ||
| 劉育濱 | 境內(nèi)自然人 | 1,687,300 | 0.39 | 0 | 未知 | ||
| 陶燕新 | 境內(nèi)自然人 | 1,486,647 | 0.34 | 0 | 未知 | ||
| 胡玉枚 | 境內(nèi)自然人 | 1,381,100 | 0.32 | 0 | 未知 | ||
| 張德華 | 境內(nèi)自然人 | 1,350,000 | 0.31 | 0 | 未知 | ||
| 樊菲 | 境內(nèi)自然人 | 1,310,075 | 0.30 | 0 | 未知 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 126,542,500 | 人民幣普通股 | 126,542,500 | ||||
| 俞韻 | 2,848,500 | 人民幣普通股 | 2,848,500 | ||||
| 深圳瑞和新治投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 2,406,576 | 人民幣普通股 | 2,406,576 | ||||
| 曹紅光 | 2,139,037 | 人民幣普通股 | 2,139,037 | ||||
| 張寶祥 | 2,096,300 | 人民幣普通股 | 2,096,300 | ||||
| 劉育濱 | 1,687,300 | 人民幣普通股 | 1,687,300 | ||||
| 陶燕新 | 1,486,647 | 人民幣普通股 | 1,486,647 | ||||
| 胡玉枚 | 1,381,100 | 人民幣普通股 | 1,381,100 | ||||
| 張德華 | 1,350,000 | 人民幣普通股 | 1,350,000 | ||||
| 樊菲 | 1,310,075 | 人民幣普通股 | 1,310,075 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 公司控股股東安徽全柴集團(tuán)有限公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系；公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
股東俞韻、張寶祥、劉育濱、張德華、樊菲通過投資者信用證券賬戶持有數(shù)量分別為 2,848,500股、2,096,300股、1,687,300股、1,350,000股、1,310,075股。 |
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三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 452,121,052.02 | 1,028,288,734.81 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 878,591,757.00 | 761,216,140.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 1,458,102,298.40 | 447,708,089.54 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 1,482,490,104.08 | 1,775,186,415.42 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 9,359,480.52 | 11,281,715.53 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 4,563,619.38 | 3,567,639.13 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 773,630,225.30 | 725,367,783.03 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 17,598,705.81 | 31,920,948.92 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,076,457,242.51 | 4,784,537,466.38 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 22,557,370.71 | 23,327,615.44 |
| 固定資產(chǎn) | 839,127,791.47 | 857,178,183.30 |
| 在建工程 | 221,582,081.58 | 214,336,842.68 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 62,522,067.61 | 63,115,427.73 |
| 無形資產(chǎn) | 53,111,654.87 | 53,235,892.69 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 3,335,759.37 | 1,923,727.68 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 30,964,999.14 | 26,050,236.83 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 24,468,175.50 | 16,142,025.50 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,268,869,900.25 | 1,266,509,951.85 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 6,345,327,142.76 | 6,051,047,418.23 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 813,820,000.00 | 595,987,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 2,029,889,636.66 | 1,856,049,269.05 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 84,000.00 | |
| 合同負(fù)債 | 40,015,485.83 | 174,583,034.24 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 80,446,562.46 | 82,863,388.67 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 11,779,403.81 | 9,677,355.61 |
| 其他應(yīng)付款 | 55,027,314.65 | 48,901,888.24 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,312,330.06 | 1,272,394.79 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 528,765.52 | 3,594,888.60 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3,032,819,498.99 | 2,773,013,219.20 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 63,698,620.81 | 63,002,976.11 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 37,339,533.23 | 37,339,533.23 |
| 遞延收益 | 41,023,258.54 | 43,159,318.51 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 31,004,804.22 | 30,649,632.97 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 173,066,216.80 | 174,151,460.82 |
| 負(fù)債合計(jì) | 3,205,885,715.79 | 2,947,164,680.02 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 435,599,919.00 | 435,599,919.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,716,969,879.43 | 1,716,969,879.43 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 35,873,926.12 | 34,001,786.71 |
| 盈余公積 | 155,454,359.62 | 155,454,359.62 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 735,509,310.20 | 699,361,977.24 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 3,079,407,394.37 | 3,041,387,922.00 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 60,034,032.60 | 62,494,816.21 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) | 3,139,441,426.97 | 3,103,882,738.21 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 6,345,327,142.76 | 6,051,047,418.23 |
公司負(fù)責(zé)人：謝力 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉吉文 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王芳
編制單位：安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 1,721,108,752.05 | 1,329,706,570.36 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 1,721,108,752.05 | 1,329,706,570.36 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 1,661,412,863.49 | 1,244,064,364.08 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 1,562,644,066.54 | 1,150,447,511.10 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 6,076,175.72 | 5,706,015.01 |
| 銷售費(fèi)用 | 26,490,701.14 | 22,089,079.70 |
| 管理費(fèi)用 | 31,264,270.03 | 30,557,401.91 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 38,968,305.81 | 37,114,593.79 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -4,030,655.75 | -1,850,237.43 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 1,158,826.13 | 558,614.97 |
| 利息收入 | 5,413,923.91 | 2,345,272.95 |
| 加：其他收益 | 7,601,472.32 | 5,722,321.00 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
2,930,141.79 | 1,675,890.37 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
2,288,165.00 | 1,558,343.00 |
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-34,902,916.23 | -25,287,341.08 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | 638.74 | |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 37,612,751.44 | 69,312,058.31 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 6,147,278.15 | 444,546.44 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 41,355.49 | 124,361.43 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 43,718,674.10 | 69,632,243.32 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 10,032,124.75 | 12,129,227.74 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 33,686,549.35 | 57,503,015.58 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
33,686,549.35 | 57,503,015.58 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 36,147,332.96 | 58,553,426.11 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | -2,460,783.61 | -1,050,410.53 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 33,686,549.35 | 57,503,015.58 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 36,147,332.96 | 58,553,426.11 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -2,460,783.61 | -1,050,410.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.16 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | 0.16 |
公司負(fù)責(zé)人：謝力 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉吉文 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王芳
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 658,289,144.29 | 863,489,414.92 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 390,421.57 | 123,893.75 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 27,451,601.94 | 31,812,727.95 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 686,131,167.80 | 895,426,036.62 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 905,659,389.21 | 887,920,677.72 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 97,448,289.50 | 89,173,303.47 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 36,022,554.49 | 19,138,879.27 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 83,290,954.31 | 97,662,778.91 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,122,421,187.51 | 1,093,895,639.37 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -436,290,019.71 | -198,469,602.75 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 325,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 3,641,484.87 | 1,822,480.00 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,640.00 | 46,770.08 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 328,644,124.87 | 226,869,250.08 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 25,242,989.80 | 5,532,228.58 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 440,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 465,242,989.80 | 185,532,228.58 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -136,598,864.93 | 41,337,021.50 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 210,000.00 | 261,000.00 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 210,000.00 | 261,000.00 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -210,000.00 | -261,000.00 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-167,004.20 | 122,348.94 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -573,265,888.84 | -157,271,232.31 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,019,731,213.85 | 464,175,478.72 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 446,465,325.01 | 306,904,246.41 |
公司負(fù)責(zé)人：謝力 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉吉文 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王芳
來源：全柴動(dòng)力官網(wǎng)
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