精密結(jié)構(gòu)件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)科森科技發(fā)布2022第一季度報(bào)告
精密結(jié)構(gòu)件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)昆山科森科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 920,677,775.76 | -11.06 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 5,881,762.96 | -89.88 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 4,091,599.08 | -89.08 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 89,161,235.97 | 3,429.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0105 | -91.25 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.0105 | -91.25 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.20 | 減少 2.54 個(gè)百分點(diǎn) |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 6,002,460,182.70 | 6,031,689,321.88 | -0.48 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 3,004,047,495.28 | 2,993,999,492.32 | 0.34 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -433,467.92 | |
| 越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,186,594.47 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 176,979.43 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 139,942.10 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 1,790,163.88 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
變動(dòng)比例 （%） |
主要原因 |
| 應(yīng)收票據(jù) | -36.15 | 主要系未到期的票據(jù)減少所致 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | -100.00 | 主要系期末減少所致 |
| 在建工程 | 62.93 | 主要系本期增加設(shè)備所致 |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | -96.88 | 主要系使用權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)為自有資產(chǎn)所致 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 182.83 | 主要系增加設(shè)備采購(gòu)需求所致 |
| 合同負(fù)債 | 43.34 | 主要系預(yù)收減少所致 |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 46.76 | 主要系一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款所致 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | -30.61 | 主要系未到期的票據(jù)減少所致 |
| 稅金及附加 | -45.47 | 主要系稅費(fèi)減少所致 |
|
研發(fā)費(fèi)用 |
-35.85 |
主要系去年同期兩家子公司股權(quán)尚未處 置，而本期減少了兩家子公司對(duì)應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用 |
| 其他收益 | 43.37 | 主要系遞延收益增加所致 |
| 信用減值損失 | 不適用 | 主要系收款調(diào)整減值損失所致 |
| 營(yíng)業(yè)外收入 | -95.68 | 主要系計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助減少所致 |
| 所得稅費(fèi)用 | 不適用 | 主要系所得稅計(jì)提所致 |
|
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) |
-89.88 |
主要系當(dāng)期政府補(bǔ)貼減少，同時(shí)一季度部分客戶(hù)受疫情影響，導(dǎo)致公司營(yíng)收減少所致 |
| 少數(shù)股東損益 | 不適用 | 主要系去年同期控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓所致 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3,429.23 | 主要系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收款所致 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系資本性支出減少所致 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -81.18 | 主要系借款減少所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 35,361 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 |
| 前 10 名股東持股情況 | |||
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股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 徐金根 | 境內(nèi)自然人 | 139,932,561 | 25.10 | 0 | 質(zhì)押 | 85,860,000 | |
| 王冬梅 | 境內(nèi)自然人 | 57,330,000 | 10.28 | 0 | 無(wú) | ||
| 徐小藝 | 境內(nèi)自然人 | 22,903,400 | 4.11 | 0 | 無(wú) | ||
| 沈麗華 | 境內(nèi)自然人 | 14,468,413 | 2.60 | 0 | 無(wú) | ||
| 全國(guó)社保基金四零一組合 | 國(guó)有法人 | 11,947,612 | 2.14 | 0 | 無(wú) | ||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 8,500,800 | 1.52 | 0 | 無(wú) | ||
| 孫巍 | 境內(nèi)自然人 | 5,694,922 | 1.02 | 0 | 無(wú) | ||
| 東方證券股份有限公司－中庚價(jià)值先鋒股票型證券投資基金 |
其他 |
5,250,000 |
0.94 |
0 |
無(wú) |
||
| 沈明 | 境內(nèi)自然人 | 4,645,000 | 0.83 | 0 | 無(wú) | ||
| 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 其他 | 3,980,675 | 0.71 | 0 | 無(wú) | ||
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||
| 股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||
| 徐金根 | 139,932,561 | 人民幣普通股 | 139,932,561 | ||||
| 王冬梅 | 57,330,000 | 人民幣普通股 | 57,330,000 | ||||
| 徐小藝 | 22,903,400 | 人民幣普通股 | 22,903,400 | ||||
| 沈麗華 | 14,468,413 | 人民幣普通股 | 14,468,413 | ||||
| 全國(guó)社?；鹚牧阋唤M合 | 11,947,612 | 人民幣普通股 | 11,947,612 | ||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 8,500,800 | 人民幣普通股 | 8,500,800 | ||||
| 孫巍 | 5,694,922 | 人民幣普通股 | 5,694,922 | ||||
| 東方證券股份有限公司－中庚價(jià)值先鋒股票型證券投資基金 |
5,250,000 |
人民幣普通股 |
5,250,000 |
||||
| 沈明 | 4,645,000 | 人民幣普通股 | 4,645,000 | ||||
| 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 3,980,675 | 人民幣普通股 | 3,980,675 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 徐金根與王冬梅為夫妻，徐小藝為其女兒。除上述關(guān)系外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動(dòng)人。 | ||||||
| 前 10 名股東及前 10 名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：昆山科森科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 475,710,256.72 | 419,230,860.95 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 6,652,927.51 | 10,418,834.01 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,760,485,507.79 | 1,930,872,986.15 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 725,676.00 | |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 43,304,904.74 | 39,214,301.92 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 7,193,874.51 | 6,983,232.14 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 430,601,927.26 | 369,705,214.31 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 27,145,077.45 | 31,031,840.30 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,751,094,475.98 | 2,808,182,945.78 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 151,292,400.73 | 151,292,400.73 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 35,388,144.37 | 35,388,144.37 |
| 投資性房地產(chǎn) | 289,241,631.75 | 296,973,726.61 |
| 固定資產(chǎn) | 2,427,629,200.11 | 2,414,301,751.44 |
| 在建工程 | 139,647,008.79 | 85,710,452.86 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 1,263,500.64 | 40,456,998.30 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 118,990,230.32 | 120,570,450.52 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 2,343,283.67 | 2,812,616.92 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 69,023,281.08 | 70,149,397.22 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 16,547,025.26 | 5,850,437.13 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,251,365,706.72 | 3,223,506,376.10 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 6,002,460,182.70 | 6,031,689,321.88 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 755,582,452.68 | 747,198,102.68 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 217,939,691.08 | 190,371,085.71 |
| 應(yīng)付賬款 | 909,093,549.75 | 977,119,167.46 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 2,893,036.57 | 2,018,236.96 |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
| 代理承銷(xiāo)證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 46,568,784.66 | 46,047,972.79 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 9,764,547.89 | 13,002,507.77 |
| 其他應(yīng)付款 | 89,443,884.96 | 94,295,811.80 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 50,216,054.92 | 34,216,054.92 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 7,152,727.51 | 10,308,681.40 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,088,654,730.02 | 2,114,577,621.49 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 768,000,000.00 | 786,000,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | - | |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 102,782,162.82 | 97,767,586.95 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 38,975,794.58 | 39,344,621.12 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 909,757,957.40 | 923,112,208.07 |
| 負(fù)債合計(jì) | 2,998,412,687.42 | 3,037,689,829.56 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 557,549,390.00 | 557,549,390.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,752,896,348.75 | 1,748,720,077.67 |
| 減：庫(kù)存股 | 27,693,012.00 | 27,693,012.00 |
| 其他綜合收益 | -59,157.72 | -49,126.64 |
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 84,947,087.45 | 84,947,087.45 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 636,406,838.80 | 630,525,075.84 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 3,004,047,495.28 | 2,993,999,492.32 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 3,004,047,495.28 | 2,993,999,492.32 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 6,002,460,182.70 | 6,031,689,321.88 |
公司負(fù)責(zé)人：徐金根 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：向雪梅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王鷹
編制單位：昆山科森科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 920,677,775.76 | 1,035,113,467.92 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 920,677,775.76 | 1,035,113,467.92 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 914,041,882.33 | 1,002,530,069.89 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 786,190,048.49 | 844,737,403.12 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 3,451,200.74 | 6,328,489.31 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 10,753,925.28 | 12,602,616.45 |
| 管理費(fèi)用 | 54,531,681.15 | 56,803,885.06 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 39,221,026.65 | 61,141,497.48 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 19,894,000.02 | 20,916,178.47 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 14,396,209.74 | 19,105,327.09 |
| 利息收入 | 483,772.48 | 273,633.27 |
| 加：其他收益 | 1,503,062.49 | 1,048,372.67 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收 益 |
||
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | 105,350.93 | |
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 1,047,893.71 | -4,296,461.60 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 9,186,849.63 | 29,440,660.03 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 1,140,776.71 | 26,382,648.70 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 713,733.22 | 297,166.69 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 9,613,893.12 | 55,526,142.04 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 3,732,130.16 | -118,997.50 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 5,881,762.96 | 55,645,139.54 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 5,881,762.96 | 55,645,139.54 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 5,881,762.96 | 58,107,082.46 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | -2,461,942.92 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -10,031.08 | -9,072.87 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -10,031.08 | -9,072.87 |
| 1．不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -10,031.08 | -9,072.87 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -10,031.08 | -9,072.87 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 5,871,731.88 | 55,636,066.67 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 5,871,731.88 | 58,098,009.59 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -2,461,942.92 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.12 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.12 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：徐金根 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：向雪梅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王鷹
編制單位：昆山科森科技股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,100,674,173.45 | 1,036,874,909.26 |
| 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 43,152,722.25 | 40,413,803.12 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,580,661.74 | 32,136,485.01 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,154,407,557.44 | 1,109,425,197.39 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 867,914,307.86 | 770,526,275.17 |
| 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 171,863,962.71 | 262,533,926.40 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 11,455,853.00 | 41,474,668.56 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,012,197.90 | 32,363,960.90 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,065,246,321.47 | 1,106,898,831.03 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 89,161,235.97 | 2,526,366.36 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 459,100.00 | |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 459,100.00 | |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 73,115,391.60 | 239,719,090.32 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 73,115,391.60 | 269,719,090.32 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -72,656,291.60 | -269,719,090.32 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 175,000,000.00 | 522,066,700.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 175,000,000.00 | 522,066,700.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 117,959,100.00 | 277,000,000.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 15,761,058.22 | 25,670,508.34 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 133,720,158.22 | 302,670,508.34 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 41,279,841.78 | 219,396,191.66 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -1,305,390.38 | 613,672.68 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 56,479,395.77 | -47,182,859.62 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 412,522,329.45 | 280,099,176.63 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 469,001,725.22 | 232,916,317.01 |
公司負(fù)責(zé)人：徐金根 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：向雪梅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王鷹
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